| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 230 342.00 | 118 566.00 | 111 777.00 | 230 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 972.00 | 34 297.00 | 675.00 | 34 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 042.00 | 13 569.00 | 15 473.00 | 29 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 431.00 | 166 432.00 | 171 000.00 | 337 431.00 |
BT Marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 849.00 | 166 432.00 | 232 417.00 | 398 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 1 140.00 | | 1 528.00 |
DH Report à nouveau | 22 915.00 | 15 536.00 | | 22 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 721.00 | 7 768.00 | | 23 721.00 |
DL TOTAL (I) | 88 164.00 | 64 443.00 | | 88 164.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124 144.00 | 117 381.00 | | 124 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 653.00 | 14 029.00 | | 12 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 691.00 | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 560.00 | 2 114.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 253.00 | 135 216.00 | | 144 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 417.00 | 199 658.00 | | 232 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 072.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743.00 | 703.00 | | 9 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 436.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 843.00 | 267.00 | | 8 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 482.00 | 214 008.00 | | 188 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 761.00 | 206 240.00 | | 164 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 721.00 | 7 768.00 | | 23 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 959.00 | 16 072.00 | 600.00 | 150 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 959.00 | 16 072.00 | 600.00 | 150 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 144.00 | 36 169.00 | 87 975.00 | 124 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 295.00 | 11 220.00 | 75.00 | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 253.00 | 56 278.00 | 87 975.00 | 144 253.00 |