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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 007.00 | 3 096.00 | 29 911.00 | 33 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 258.00 | 96 028.00 | 43 229.00 | 139 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 139.00 | 206 186.00 | 190 953.00 | 397 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 832.00 | 305 311.00 | 284 522.00 | 589 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 956.00 | 79 130.00 | 15 826.00 | 94 956.00 |
BZ Autres créances | 255 213.00 | | 255 213.00 | 255 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 825.00 | 79 130.00 | 281 695.00 | 360 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 657.00 | 384 441.00 | 566 217.00 | 950 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 070.00 | | | 147 070.00 |
DL TOTAL (I) | 194 876.00 | | | 194 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 929.00 | | | 143 929.00 |
EA Autres dettes | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 340.00 | | | 371 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 217.00 | | | 566 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 340.00 | | | 371 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 019.00 | | 826 019.00 | 826 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 019.00 | | 826 019.00 | 826 019.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 130.00 | |
GE Autres charges | | | 7 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 362.00 | | | -10 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 470.00 | | | 826 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 399.00 | | | 679 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 070.00 | | | 147 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 559.00 | | 56 274.00 | 533 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 130.00 | | 56 274.00 | 513 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 384.00 | 71 926.00 | | 233 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 384.00 | 71 926.00 | | 233 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VC Groupe et associés | 242 497.00 | | | 242 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VI Groupe et associés | 96 016.00 | 96 016.00 | | 96 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 516.00 | 353 087.00 | 20 428.00 | 373 516.00 |
VW T.V.A. | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 340.00 | 371 340.00 | | 371 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
ST Autres comptes | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
YT Sous‐traitance | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 389.00 | | | 258 389.00 |