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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 685.00 | 6 757.00 | 38 928.00 | 45 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 258.00 | 112 087.00 | 27 171.00 | 139 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 748.00 | 254 121.00 | 160 627.00 | 414 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 119.00 | 372 965.00 | 247 154.00 | 620 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 509.00 | 76 882.00 | 25 627.00 | 102 509.00 |
BZ Autres créances | 358 513.00 | | 358 513.00 | 358 513.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 545.00 | 76 882.00 | 388 663.00 | 465 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 664.00 | 449 847.00 | 635 817.00 | 1 085 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 776.00 | | | 193 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
DL TOTAL (I) | 261 135.00 | | | 261 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 907.00 | | | 115 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
EA Autres dettes | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 681.00 | | | 374 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 817.00 | | | 635 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 681.00 | | | 374 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 832.00 | | 30 288.00 | 589 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 404.00 | | 30 288.00 | 569 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 311.00 | 67 654.00 | | 305 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 311.00 | 67 654.00 | | 305 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 130.00 | 76 882.00 | 79 130.00 | 79 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 130.00 | 76 882.00 | 79 130.00 | 79 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 130.00 | 76 882.00 | 79 130.00 | 79 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 882.00 | 79 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
UX Autres créances clients | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VC Groupe et associés | 285 844.00 | 285 844.00 | | 285 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
VI Groupe et associés | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 834.00 | 465 406.00 | 20 428.00 | 485 834.00 |
VW T.V.A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 681.00 | 374 681.00 | | 374 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 126 626.00 | | | 126 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
YT Sous‐traitance | 154 006.00 | | | 154 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 295.00 | | | 341 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |