| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 685.00 | 10 899.00 | 34 786.00 | 45 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 258.00 | 125 716.00 | 13 542.00 | 139 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 043.00 | 302 094.00 | 131 950.00 | 434 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 085.00 | 438 709.00 | 202 376.00 | 641 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 989.00 | 70 189.00 | 7 800.00 | 77 989.00 |
BZ Autres créances | 420 726.00 | | 420 726.00 | 420 726.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 202.00 | 70 189.00 | 437 013.00 | 507 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 287.00 | 508 898.00 | 639 389.00 | 1 148 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 260 035.00 | | | 260 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
DL TOTAL (I) | 323 168.00 | | | 323 168.00 |
DP Provisions pour risques | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 437.00 | | | 119 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
EA Autres dettes | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 881.00 | | | 307 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 389.00 | | | 639 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 163.00 | | | 250 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 119.00 | | 20 966.00 | 620 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 691.00 | | 19 295.00 | 599 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 428.00 | | 1 671.00 | 20 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 965.00 | 65 744.00 | | 372 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 965.00 | 65 744.00 | | 372 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 882.00 | 70 189.00 | 76 882.00 | 76 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 882.00 | 70 189.00 | 76 882.00 | 76 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 882.00 | 78 529.00 | 76 882.00 | 76 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 529.00 | 76 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
UX Autres créances clients | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
VB T. V. A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VC Groupe et associés | 382 298.00 | 382 298.00 | | 382 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 402.00 | 33 684.00 | 57 718.00 | 91 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 255.00 | 502 156.00 | 22 099.00 | 524 255.00 |
VW T.V.A. | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 881.00 | 250 163.00 | 57 718.00 | 307 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
ST Autres comptes | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
YT Sous‐traitance | 139 943.00 | | | 139 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 613.00 | | | 331 613.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |