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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 384.00 | 1 165.00 | 1 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 419.00 | 384.00 | 2 740 035.00 | 2 740 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 501.00 | | 714 501.00 | 714 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 921.00 | 384.00 | 3 454 537.00 | 3 454 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 2 730 500.00 | | 2 730 500.00 | 2 730 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
DG Autres réserves | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 454.00 | | | 403 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 131.00 | | | 3 442 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 537.00 | | | 3 454 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 858.00 | | | -40 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 838.00 | | | 791 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 383.00 | | | 388 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 454.00 | | | 403 454.00 |