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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 1 823.00 | 1 107.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 872.00 | 1 823.00 | 2 329 049.00 | 2 330 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 300 343.00 | | 300 343.00 | 300 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 409 030.00 | | 409 030.00 | 409 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 870.00 | | 1 186 870.00 | 1 186 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 742.00 | 1 823.00 | 3 515 919.00 | 3 517 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 327 572.00 | | 2 327 572.00 | 2 327 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DG Autres réserves | 153 485.00 | 199 263.00 | | 153 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 152.00 | 107 101.00 | | 74 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 637.00 | 3 540 365.00 | | 3 461 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 839.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 422.00 | 208 061.00 | | 52 422.00 |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 282.00 | 214 078.00 | | 54 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 919.00 | 3 754 443.00 | | 3 515 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 439 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 79.00 | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 003.00 | 167.00 | | 593 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 003.00 | -88.00 | | -143 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 137.00 | 559 483.00 | | 1 111 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 985.00 | 452 382.00 | | 1 036 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 152.00 | 107 101.00 | | 74 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | | 1 223.00 | 1 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 870.00 | 140 000.00 | 812 928.00 | 3 000 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | 165.00 | 1 823.00 | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 165.00 | 1 823.00 | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |