| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 969.00 | 1 411.00 | 2 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 771.00 | | 191 771.00 | 191 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 094.00 | 969.00 | 2 331 124.00 | 2 332 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 305 511.00 | | 305 511.00 | 305 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 586 232.00 | | 586 232.00 | 586 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 736.00 | | 1 356 736.00 | 1 356 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 830.00 | 969.00 | 3 687 860.00 | 3 688 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 141.00 | | | 192 141.00 |
CU Autres participations | 2 137 572.00 | | 2 137 572.00 | 2 137 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257.00 | 153 485.00 | | 1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 514.00 | 74 152.00 | | 229 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 771.00 | 3 461 637.00 | | 3 464 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 863.00 | | | 175 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 860.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 241.00 | 52 422.00 | | 45 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 089.00 | 54 282.00 | | 223 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 860.00 | 3 515 919.00 | | 3 687 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 089.00 | 54 282.00 | | 223 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 863.00 | | | 175 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 438 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 593 003.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -143 003.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 490.00 | 1 111 137.00 | | 675 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 976.00 | 1 036 984.00 | | 445 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 514.00 | 74 152.00 | | 229 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 872.00 | | 233 691.00 | 2 330 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 920.00 | 2 329 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 470.00 | 2 332 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 2 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | 1 000.00 | 2 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 942.00 | | 232 691.00 | 2 327 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | 696.00 | 1 550.00 | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | 696.00 | 1 550.00 | 1 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 602.00 | 130 602.00 | | 130 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 771.00 | 191 771.00 | | 191 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 705.00 | 303 705.00 | | 303 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 646.00 | 522 646.00 | | 522 646.00 |
VW T.V.A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 089.00 | 223 089.00 | | 223 089.00 |