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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AH Fonds commercial | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 390.00 | 2 167 562.00 | 543 828.00 | 2 711 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 840.00 | 449 193.00 | 46 646.00 | 495 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 399.00 | 2 626 146.00 | 700 253.00 | 3 326 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BT Marchandises | 199 960.00 | | 199 960.00 | 199 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 985.00 | | 169 985.00 | 169 985.00 |
BZ Autres créances | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
CF Disponibilités | 1 219 431.00 | | 1 219 431.00 | 1 219 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 945.00 | | 1 678 945.00 | 1 678 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 344.00 | 2 626 146.00 | 2 379 198.00 | 5 005 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 055.00 | 311 055.00 | | 311 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
DG Autres réserves | 407 028.00 | 235 021.00 | | 407 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 032.00 | 180 902.00 | | 366 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 220.00 | 758 083.00 | | 1 115 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 415.00 | 150 000.00 | | 116 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 642.00 | 21 699.00 | | 17 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 509.00 | 616 772.00 | | 705 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 679.00 | 127 245.00 | | 194 679.00 |
EA Autres dettes | 229 733.00 | 26 831.00 | | 229 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 978.00 | 942 548.00 | | 1 263 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 198.00 | 1 700 631.00 | | 2 379 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 501.00 | | 3 380 501.00 | 3 380 501.00 |
FG Production vendue services | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 664.00 | | 3 504 664.00 | 3 504 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 754.00 | 7 801.00 | | 3 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | 7 807.00 | | 3 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | 3 739.00 | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 3 739.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | 4 068.00 | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 360.00 | 58 586.00 | | 139 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 973.00 | 3 292 455.00 | | 3 572 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 941.00 | 3 111 553.00 | | 3 206 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 032.00 | 180 902.00 | | 366 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 894.00 | | 343 155.00 | 2 985 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 3 326 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 3 207 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 725.00 | | 343 155.00 | 2 866 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 904.00 | 241 596.00 | 354.00 | 2 384 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 513.00 | 241 596.00 | 354.00 | 2 375 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 577.00 | 73.00 | 17 504.00 | 17 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 509.00 | 705 509.00 | | 705 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 733.00 | 229 733.00 | | 229 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 169 903.00 | | | 169 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
VC Groupe et associés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 415.00 | 37 168.00 | 79 247.00 | 116 415.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 543.00 | 249 158.00 | 18 384.00 | 267 543.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 978.00 | 1 167 228.00 | 96 751.00 | 1 263 978.00 |