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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AH Fonds commercial | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 802.00 | 2 231 123.00 | 393 679.00 | 2 624 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 250.00 | 435 998.00 | 33 251.00 | 469 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 152.00 | 2 676 511.00 | 708 641.00 | 3 385 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BT Marchandises | 212 066.00 | | 212 066.00 | 212 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 841.00 | | 169 841.00 | 169 841.00 |
BZ Autres créances | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
CF Disponibilités | 1 250 115.00 | | 1 250 115.00 | 1 250 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 920.00 | | 1 692 920.00 | 1 692 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 072.00 | 2 676 511.00 | 2 401 561.00 | 5 078 072.00 |
CU Autres participations | 179 640.00 | | 179 640.00 | 179 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 055.00 | 311 055.00 | | 311 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
DG Autres réserves | 629 075.00 | 407 028.00 | | 629 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 561.00 | 366 032.00 | | 525 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 796.00 | 1 115 220.00 | | 1 496 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 247.00 | 116 415.00 | | 79 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 469.00 | 17 642.00 | | 23 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 049.00 | 705 509.00 | | 518 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 734.00 | 194 679.00 | | 156 734.00 |
EA Autres dettes | 127 266.00 | 229 733.00 | | 127 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 765.00 | 1 263 978.00 | | 904 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 561.00 | 2 379 198.00 | | 2 401 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311 185.00 | | 3 311 185.00 | 3 311 185.00 |
FG Production vendue services | 144 845.00 | | 144 845.00 | 144 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 030.00 | | 3 456 030.00 | 3 456 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 217.00 | 3 754.00 | | 19 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 217.00 | 3 754.00 | | 19 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 217.00 | 3 754.00 | | 19 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 290.00 | 2 295.00 | | 12 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 524.00 | 2 295.00 | | 18 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | 1 459.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 099.00 | 139 360.00 | | 213 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 405.00 | 3 572 973.00 | | 3 570 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 844.00 | 3 206 941.00 | | 3 044 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 561.00 | 366 032.00 | | 525 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 399.00 | | 376 927.00 | 3 326 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 709.00 | 190 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 173.00 | 3 385 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 464.00 | 3 094 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 230.00 | | 197 286.00 | 3 207 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 303.00 | | 179 640.00 | 18 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 146.00 | 195 796.00 | 145 430.00 | 2 626 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616 756.00 | 195 796.00 | 145 430.00 | 2 616 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 411.00 | 50.00 | 18 362.00 | 18 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 049.00 | 518 049.00 | | 518 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 266.00 | 127 266.00 | | 127 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 169 841.00 | 169 841.00 | | 169 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 247.00 | 37 730.00 | 41 517.00 | 79 247.00 |
VI Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 033.00 | 219 439.00 | 10 594.00 | 230 033.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 765.00 | 844 886.00 | 59 879.00 | 904 765.00 |