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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AH Fonds commercial | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074 583.00 | 2 727 696.00 | 346 887.00 | 3 074 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 993.00 | 446 290.00 | 60 703.00 | 506 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 037.00 | 3 183 376.00 | 509 661.00 | 3 693 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BT Marchandises | 212 403.00 | | 212 403.00 | 212 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 905.00 | 51 000.00 | 76 905.00 | 127 905.00 |
BZ Autres créances | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
CF Disponibilités | 1 337 451.00 | | 1 337 451.00 | 1 337 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 832.00 | 51 000.00 | 1 712 832.00 | 1 763 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 868.00 | 3 234 376.00 | 2 222 492.00 | 5 456 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 055.00 | 311 055.00 | | 311 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
DG Autres réserves | 1 422 688.00 | 851 196.00 | | 1 422 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 305.00 | 571 492.00 | | -98 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 543.00 | 1 764 848.00 | | 1 666 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 22 439.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 777.00 | 42 526.00 | | 32 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 592.00 | 562 152.00 | | 401 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 592.00 | 134 842.00 | | 100 592.00 |
EA Autres dettes | 20 941.00 | 15 088.00 | | 20 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 949.00 | 777 048.00 | | 555 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 492.00 | 2 541 896.00 | | 2 222 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 592.00 | | 1 997 592.00 | 1 997 592.00 |
FG Production vendue services | 157 082.00 | | 157 082.00 | 157 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 674.00 | | 2 154 674.00 | 2 154 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 774.00 | 3 451.00 | | 8 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 774.00 | 3 451.00 | | 8 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 311.00 | 756.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 756.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 463.00 | 2 695.00 | | 6 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 157.00 | 5 554 615.00 | | 2 264 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 462.00 | 4 983 123.00 | | 2 362 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 305.00 | 571 492.00 | | -98 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 806.00 | | 166 958.00 | 3 549 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 727.00 | 3 693 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 727.00 | 3 581 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 346.00 | | 166 958.00 | 3 438 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 735.00 | 214 057.00 | 21 416.00 | 2 990 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981 345.00 | 214 057.00 | 21 416.00 | 2 981 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 592.00 | 401 592.00 | | 401 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 127 905.00 | 127 905.00 | | 127 905.00 |
VB T. V. A. | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VC Groupe et associés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 671.00 | 202 077.00 | 10 594.00 | 212 671.00 |
VW T.V.A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 949.00 | 534 149.00 | 21 800.00 | 555 949.00 |