| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 910.00 | 14 810.00 | 185 099.00 | 199 910.00 |
BZ Autres créances | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CF Disponibilités | 280 353.00 | | 280 353.00 | 280 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 780.00 | 14 810.00 | 559 969.00 | 574 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 155.00 | 14 810.00 | 560 344.00 | 575 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 103.00 | 2 116.00 | | 3 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 105.00 | 23 987.00 | | 6 105.00 |
DL TOTAL (I) | 186 208.00 | 203 103.00 | | 186 208.00 |
DP Provisions pour risques | 38 504.00 | 44 407.00 | | 38 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 504.00 | 44 407.00 | | 38 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 902.00 | 170 337.00 | | 280 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 282.00 | 23 926.00 | | 50 282.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 030.00 | 20 531.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 631.00 | 225 211.00 | | 335 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 344.00 | 472 721.00 | | 560 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 631.00 | | | 335 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 963.00 | | 732 963.00 | 732 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 963.00 | | 732 963.00 | 732 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -8 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 4 233.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 423.00 | 814 124.00 | | 756 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 317.00 | 790 136.00 | | 750 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 105.00 | 23 987.00 | | 6 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375.00 | | | 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 407.00 | 2 097.00 | 8 000.00 | 44 407.00 |
6T Sur comptes clients | 14 810.00 | 14 810.00 | 14 810.00 | 14 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 810.00 | 14 810.00 | 14 810.00 | 14 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 217.00 | 16 907.00 | 22 810.00 | 59 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 907.00 | 14 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 901.00 | 280 901.00 | | 280 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 182 969.00 | | | 182 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VB T. V. A. | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 801.00 | 294 426.00 | 375.00 | 294 801.00 |
VW T.V.A. | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 631.00 | 335 631.00 | | 335 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
ST Autres comptes | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YT Sous‐traitance | 692 557.00 | | | 692 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 906.00 | | | 129 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 175.00 | | | 729 175.00 |