| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 504.00 | 14 810.00 | 64 693.00 | 79 504.00 |
BZ Autres créances | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CF Disponibilités | 237 474.00 | | 237 474.00 | 237 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 888.00 | 14 810.00 | 381 078.00 | 395 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 263.00 | 14 810.00 | 381 453.00 | 396 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | 703.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372.00 | 2 262.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 136 336.00 | 182 965.00 | | 136 336.00 |
DP Provisions pour risques | 49 293.00 | 51 807.00 | | 49 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 293.00 | 51 807.00 | | 49 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 417.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 405.00 | 123 189.00 | | 136 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 145.00 | 38 283.00 | | 15 145.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 074.00 | 5 341.00 | | 42 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 824.00 | 169 230.00 | | 195 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 453.00 | 404 002.00 | | 381 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 824.00 | 169 230.00 | | 195 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 310.00 | | 550 310.00 | 550 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 310.00 | | 550 310.00 | 550 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 399.00 | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 570.00 | 1 008 991.00 | | 609 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 198.00 | 1 006 729.00 | | 604 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 372.00 | 2 262.00 | | 5 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375.00 | | | 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 807.00 | 49 293.00 | 51 807.00 | 51 807.00 |
6T Sur comptes clients | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 617.00 | 49 293.00 | 51 807.00 | 66 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 293.00 | 49 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 405.00 | 136 405.00 | | 136 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
VB T. V. A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
VW T.V.A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 824.00 | 195 824.00 | | 195 824.00 |