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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 153.00 | 9 406.00 | 283 747.00 | 293 153.00 |
BZ Autres créances | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
CF Disponibilités | 330 939.00 | | 330 939.00 | 330 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 801.00 | 9 406.00 | 829 394.00 | 838 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 176.00 | 9 406.00 | 929 769.00 | 939 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 336.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 425.00 | 11 259.00 | | 50 425.00 |
DL TOTAL (I) | 116 020.00 | 76 595.00 | | 116 020.00 |
DP Provisions pour risques | 48 420.00 | 54 751.00 | | 48 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 420.00 | 54 751.00 | | 48 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 50 108.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 341.00 | 166 024.00 | | 622 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 771.00 | 42 464.00 | | 116 771.00 |
EA Autres dettes | 17 355.00 | 200.00 | | 17 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 830.00 | 27 072.00 | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 330.00 | 285 868.00 | | 765 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 769.00 | 417 214.00 | | 929 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 330.00 | 285 868.00 | | 765 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 513.00 | 1 549 126.00 | 1 594 640.00 | 45 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 513.00 | 1 549 126.00 | 1 594 640.00 | 45 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 826.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 1 987.00 | | 12 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 855.00 | 1 053 888.00 | | 1 658 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 430.00 | 1 042 630.00 | | 1 608 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 425.00 | 11 259.00 | | 50 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 751.00 | 48 420.00 | 54 751.00 | 54 751.00 |
6T Sur comptes clients | 9 406.00 | 9 406.00 | 9 406.00 | 9 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 406.00 | 9 406.00 | 9 406.00 | 9 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 157.00 | 57 826.00 | 64 157.00 | 64 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 826.00 | 64 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 341.00 | 622 341.00 | | 622 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
UX Autres créances clients | 282 698.00 | 282 698.00 | | 282 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VB T. V. A. | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VI Groupe et associés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 237.00 | 558 237.00 | | 558 237.00 |
VW T.V.A. | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 330.00 | 765 330.00 | | 765 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 043.00 | 31 128.00 | | 93 043.00 |
ST Autres comptes | 17 332.00 | 8 309.00 | | 17 332.00 |
YT Sous‐traitance | 1 426 098.00 | 939 164.00 | | 1 426 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | 1 677.00 | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | 1 677.00 | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 533.00 | 194 394.00 | | 244 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 289.00 | 87 969.00 | | 127 289.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 536 472.00 | 978 601.00 | | 1 536 472.00 |