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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 421.00 | 5 592.00 | 5 829.00 | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 132.00 | 529 472.00 | 143 660.00 | 673 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 739.00 | 539 743.00 | 229 995.00 | 769 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BZ Autres créances | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 070.00 | | 130 070.00 | 130 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 809.00 | 539 743.00 | 360 065.00 | 899 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 570.00 | 159 370.00 | | 169 570.00 |
DH Report à nouveau | 559.00 | 533.00 | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 577.00 | 10 226.00 | | 27 577.00 |
DL TOTAL (I) | 219 706.00 | 192 129.00 | | 219 706.00 |
DP Provisions pour risques | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 111.00 | 120 575.00 | | 88 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 7 377.00 | | 15 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 333.00 | 20 314.00 | | 23 333.00 |
EA Autres dettes | | 6 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 526.00 | 191 191.00 | | 126 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 065.00 | 383 321.00 | | 360 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
FG Production vendue services | 534 421.00 | | 534 421.00 | 534 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 161.00 | | 556 161.00 | 556 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 252.00 | 807.00 | | 26 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 681.00 | 807.00 | | 40 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | 65.00 | | 3 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 062.00 | 65.00 | | 35 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 619.00 | 742.00 | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 689.00 | 594 470.00 | | 599 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 112.00 | 584 244.00 | | 572 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 577.00 | 10 226.00 | | 27 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 833.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
UX Autres créances clients | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 111.00 | 33 368.00 | 54 743.00 | 88 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VP Divers | 616.00 | | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 816.00 | 25 810.00 | 6 006.00 | 31 816.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 526.00 | 71 783.00 | 54 743.00 | 126 526.00 |