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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 5 469.00 | 3 211.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 880.00 | 11 832.00 | 48.00 | 11 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 681.00 | 421 804.00 | 268 878.00 | 690 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 747.00 | 439 104.00 | 352 643.00 | 791 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 336.00 | | 154 336.00 | 154 336.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CF Disponibilités | 85 258.00 | | 85 258.00 | 85 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 722.00 | | 250 722.00 | 250 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 469.00 | 439 104.00 | 603 365.00 | 1 042 469.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 281.00 | 262 642.00 | | 363 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 366.00 | 144 139.00 | | 109 366.00 |
DL TOTAL (I) | 494 647.00 | 428 781.00 | | 494 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 002.00 | 19 947.00 | | 20 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 518.00 | 103 084.00 | | 85 518.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 718.00 | 146 676.00 | | 108 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 365.00 | 575 456.00 | | 603 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 718.00 | 146 676.00 | | 108 718.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 726 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 115.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 064.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 209.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 209.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -209.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 12 110.00 | | 8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 573.00 | 641 080.00 | | 755 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 207.00 | 496 942.00 | | 646 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 366.00 | 144 139.00 | | 109 366.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 424.00 | | 177 166.00 | 978 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 843.00 | 791 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 843.00 | 702 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 180.00 | | 4 000.00 | 79 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 238.00 | | 173 166.00 | 893 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 292.00 | 107 115.00 | 363 843.00 | 694 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 789.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 612.00 | 106 326.00 | 363 843.00 | 689 612.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
UX Autres créances clients | 154 336.00 | 154 336.00 | | 154 336.00 |
VI Groupe et associés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 470.00 | 165 464.00 | 6 006.00 | 171 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 718.00 | 108 718.00 | | 108 718.00 |