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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 972.00 | 548 656.00 | 262 316.00 | 810 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 038.00 | 569 216.00 | 342 822.00 | 912 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
CF Disponibilités | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 209.00 | | 271 209.00 | 271 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 247.00 | 569 216.00 | 614 030.00 | 1 183 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 431 460.00 | 429 147.00 | | 431 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 544.00 | 42 313.00 | | 95 544.00 |
DL TOTAL (I) | 549 004.00 | 493 460.00 | | 549 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 2 450.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 028.00 | 18 136.00 | | 19 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 329.00 | 114 470.00 | | 45 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 027.00 | 135 056.00 | | 65 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 030.00 | 628 516.00 | | 614 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 784 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 058.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 102.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 102.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | -102.00 | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 2 707.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 694.00 | 633 972.00 | | 799 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 150.00 | 591 659.00 | | 704 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 544.00 | 42 313.00 | | 95 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 576.00 | | 150 128.00 | 885 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 666.00 | 912 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 666.00 | 822 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 390.00 | | 150 128.00 | 796 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 406.00 | 131 058.00 | 119 788.00 | 556 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 726.00 | 131 058.00 | 119 788.00 | 547 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
UX Autres créances clients | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 402.00 | 96 396.00 | 6 006.00 | 102 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |