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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 661.00 | 99 614.00 | 23 047.00 | 122 661.00 |
040 Immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 722.00 | 99 614.00 | 210 108.00 | 309 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
084 Disponibilités | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
110 Total général Actif | 325 834.00 | 99 614.00 | 226 220.00 | 325 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
214 Production vendue de biens – France | 432 286.00 | | | 432 286.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 100.00 | | | 434 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 724.00 | | | 146 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 746.00 | | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
252 Charges sociales | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 138.00 | | | 359 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 540.00 | | | 307 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |