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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 421.00 | 130 512.00 | 13 909.00 | 144 421.00 |
040 Immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 482.00 | 130 512.00 | 200 970.00 | 331 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
060 Stock marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 96 910.00 | | 96 910.00 | 96 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
110 Total général Actif | 434 826.00 | 130 512.00 | 304 314.00 | 434 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
214 Production vendue de biens – France | 457 072.00 | | | 457 072.00 |
230 Autres produits | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 353.00 | | | 461 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47.00 | | | -47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 515.00 | | | 185 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 675.00 | | | 100 675.00 |
252 Charges sociales | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 697.00 | | | 395 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 649.00 | | | 323 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |