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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 587.00 | 123 906.00 | 12 681.00 | 136 587.00 |
040 Immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 648.00 | 123 906.00 | 199 742.00 | 323 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
060 Stock marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
110 Total général Actif | 369 020.00 | 123 906.00 | 245 114.00 | 369 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
214 Production vendue de biens – France | 397 316.00 | | | 397 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 957.00 | | | 399 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 930.00 | | | 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 769.00 | | | 150 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
252 Charges sociales | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 518.00 | | | 332 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 385.00 | | | 313 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |