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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 741 725.00 | | 741 725.00 | 741 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 611.00 | 2 260.00 | 1 351.00 | 3 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 567.00 | 39 788.00 | 23 778.00 | 63 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 661.00 | 42 048.00 | 769 612.00 | 811 661.00 |
BT Marchandises | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 143 749.00 | | 143 749.00 | 143 749.00 |
CF Disponibilités | 290 363.00 | | 290 363.00 | 290 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 848.00 | | 446 848.00 | 446 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 510.00 | 42 048.00 | 1 216 461.00 | 1 258 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 999.00 | | | -55 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
DL TOTAL (I) | 278 645.00 | | | 278 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 676.00 | | | 648 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 971.00 | | | 212 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
EA Autres dettes | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 815.00 | | | 937 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 461.00 | | | 1 216 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 998.00 | | | 348 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 146.00 | | 116 146.00 | 116 146.00 |
FD Production vendue biens | 270 032.00 | | 270 032.00 | 270 032.00 |
FG Production vendue services | 271 981.00 | | 271 981.00 | 271 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 127.00 | | 388 127.00 | 388 127.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 392.00 | |
GE Autres charges | | | 29 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 467.00 | | | 388 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 822.00 | | | 353 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 688.00 | | | 811 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 811 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 725.00 | | | 741 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 656.00 | 22 392.00 | | 19 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 656.00 | 22 392.00 | | 19 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 971.00 | 212 971.00 | | 212 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 136.00 | 44 319.00 | 181 012.00 | 633 136.00 |
VI Groupe et associés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VP Divers | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 517.00 | | | 134 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 231.00 | 144 474.00 | 2 756.00 | 147 231.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 815.00 | 348 998.00 | 181 012.00 | 937 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
ST Autres comptes | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 662.00 | | | 56 662.00 |