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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 741 726.00 | | 741 726.00 | 741 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 064.00 | 55 582.00 | 27 482.00 | 83 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 107.00 | 59 194.00 | 778 913.00 | 838 107.00 |
BT Marchandises | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 153 252.00 | | 153 252.00 | 153 252.00 |
CF Disponibilités | 373 496.00 | | 373 496.00 | 373 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 017.00 | | 541 017.00 | 541 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 124.00 | 59 194.00 | 1 319 931.00 | 1 379 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 241 215.00 | 157 410.00 | | 241 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 789.00 | 83 805.00 | | 81 789.00 |
DL TOTAL (I) | 623 004.00 | 541 215.00 | | 623 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 499.00 | 472 251.00 | | 408 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 558.00 | 14 277.00 | | 15 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 395.00 | 126 067.00 | | 185 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 918.00 | 21 116.00 | | 36 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
EA Autres dettes | 42 474.00 | 49 562.00 | | 42 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 927.00 | 683 273.00 | | 696 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 931.00 | 1 224 488.00 | | 1 319 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 927.00 | 275 469.00 | | 696 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 319 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 41 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 172.00 | 7 550.00 | | 9 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 172.00 | 10 467.00 | | 9 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 4 343.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 4 343.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 320.00 | 6 124.00 | | 8 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 607.00 | 24 656.00 | | 23 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 897.00 | 459 299.00 | | 444 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 108.00 | 375 494.00 | | 363 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 789.00 | 83 805.00 | | 81 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 447.00 | | 32 756.00 | 806 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 838 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 93 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 726.00 | | | 741 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 831.00 | | 32 676.00 | 61 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 80.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 551.00 | 738.00 | 1 096.00 | 59 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 551.00 | 738.00 | 1 096.00 | 59 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 395.00 | 185 395.00 | | 185 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 499.00 | 408 499.00 | | 408 499.00 |
VI Groupe et associés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 252.00 | 153 252.00 | | 153 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 907.00 | 153 937.00 | 2 969.00 | 156 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 927.00 | 696 927.00 | | 696 927.00 |