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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 741 726.00 | | 741 726.00 | 741 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 124.00 | 64 293.00 | 2 831.00 | 67 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 292.00 | 67 905.00 | 747 387.00 | 815 292.00 |
BT Marchandises | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
CF Disponibilités | 281 512.00 | | 281 512.00 | 281 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 975.00 | | 411 975.00 | 411 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 267.00 | 67 905.00 | 1 159 362.00 | 1 227 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 73 445.00 | 11 230.00 | | 73 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 965.00 | 62 215.00 | | 83 965.00 |
DL TOTAL (I) | 457 410.00 | 373 445.00 | | 457 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 661.00 | 545 498.00 | | 507 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 434.00 | 16 572.00 | | 14 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 036.00 | 108 704.00 | | 99 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 497.00 | 36 961.00 | | 30 497.00 |
EA Autres dettes | 50 324.00 | 51 598.00 | | 50 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 952.00 | 759 332.00 | | 701 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 362.00 | 1 132 776.00 | | 1 159 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 183.00 | 499 803.00 | | 454 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 310 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 37 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 405.00 | 11 093.00 | | 5 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 405.00 | 11 093.00 | | 5 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 1 220.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054.00 | 9 873.00 | | 5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 495.00 | 15 419.00 | | 25 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 029.00 | 420 238.00 | | 443 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 064.00 | 358 023.00 | | 359 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 965.00 | 62 215.00 | | 83 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 220.00 | | | 815 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 726.00 | | | 741 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 354.00 | 551.00 | | 67 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 354.00 | 551.00 | | 67 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 582.00 | 46 400.00 | 454 183.00 | 500 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
VP Divers | 118 070.00 | 118 070.00 | | 118 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 600.00 | 118 770.00 | 2 830.00 | 121 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 952.00 | 247 769.00 | 454 183.00 | 701 952.00 |