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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 1 855.00 | 1 149.00 | 3 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 244.00 | 1 855.00 | 446 389.00 | 448 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 791.00 | | 133 791.00 | 133 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 035.00 | 1 855.00 | 580 180.00 | 582 035.00 |
CU Autres participations | 359 200.00 | | 359 200.00 | 359 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
DL TOTAL (I) | 545 750.00 | | | 545 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 180.00 | | | 580 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 001.00 | | | 315 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 317.00 | | | 219 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 244.00 | | 75 000.00 | 443 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 445 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 448 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 240.00 | | 75 000.00 | 440 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 1 001.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 1 001.00 | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 623.00 | 36 583.00 | 86 040.00 | 122 623.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |