| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 378.00 | 3 807.00 | 5 571.00 | 9 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 924.00 | 3 807.00 | 451 117.00 | 454 924.00 |
BZ Autres créances | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 664.00 | | 137 664.00 | 137 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 589.00 | 3 807.00 | 588 782.00 | 592 589.00 |
CU Autres participations | 359 200.00 | | 359 200.00 | 359 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 125 750.00 | | | 125 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
DL TOTAL (I) | 566 716.00 | | | 566 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 782.00 | | | 588 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 843.00 | | | 315 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 878.00 | | | 259 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 243.00 | | 82 133.00 | 448 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 452.00 | 445 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 452.00 | 454 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | | 6 374.00 | 3 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 240.00 | | 75 759.00 | 445 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855.00 | 1 951.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 951.00 | | 1 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 017.00 | 19 670.00 | 86 347.00 | 106 017.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
ST Autres comptes | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 187.00 | | | 71 187.00 |