| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 068.00 | 5 855.00 | 6 213.00 | 12 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 881.00 | 5 855.00 | 427 026.00 | 432 881.00 |
BZ Autres créances | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 714.00 | | 130 714.00 | 130 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 594.00 | 5 855.00 | 557 739.00 | 563 594.00 |
CU Autres participations | 359 200.00 | | 359 200.00 | 359 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 146 716.00 | | | 146 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 840.00 | | | -4 840.00 |
DL TOTAL (I) | 526 875.00 | | | 526 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 739.00 | | | 557 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 573.00 | | | 294 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 413.00 | | | 299 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 840.00 | | | -4 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 924.00 | | 53 263.00 | 454 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 307.00 | 420 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 307.00 | 432 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 378.00 | | 2 690.00 | 9 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 547.00 | | 50 573.00 | 445 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807.00 | 2 048.00 | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 2 048.00 | | 3 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 585.00 | 8 973.00 | 61 613.00 | 70 585.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649.00 | | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 781.00 | | | 70 781.00 |