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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457 298.00 | 26 655.00 | 430 643.00 | 457 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 244.00 | 1 724.00 | 5 520.00 | 7 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 542.00 | 20 328.00 | 73 214.00 | 93 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 084.00 | 48 707.00 | 509 377.00 | 558 084.00 |
BT Marchandises | 124 537.00 | | 124 537.00 | 124 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BZ Autres créances | 274 922.00 | | 274 922.00 | 274 922.00 |
CF Disponibilités | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 310.00 | | 433 310.00 | 433 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 394.00 | 48 707.00 | 942 687.00 | 991 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
DL TOTAL (I) | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 418.00 | | | 637 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
EA Autres dettes | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 592.00 | | | 817 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 687.00 | | | 942 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 592.00 | | | 817 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 199.00 | | 1 989 199.00 | 1 989 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 199.00 | | 1 989 199.00 | 1 989 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 367.00 | |
GE Autres charges | | | 27 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 852.00 | | | 1 999 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 757.00 | | | 1 882 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 945.00 | | 315 139.00 | 242 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 945.00 | | 315 139.00 | 242 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340.00 | 45 367.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 45 367.00 | | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VC Groupe et associés | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
VI Groupe et associés | 637 418.00 | 637 418.00 | | 637 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 043.00 | | | 215 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 137.00 | 284 137.00 | | 284 137.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 592.00 | 817 592.00 | | 817 592.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |