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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 469 748.00 | 373 790.00 | 95 958.00 | 469 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 274.00 | 101 579.00 | 18 695.00 | 120 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 372.00 | 482 719.00 | 114 654.00 | 597 372.00 |
BT Marchandises | 143 137.00 | | 143 137.00 | 143 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 335 330.00 | | 335 330.00 | 335 330.00 |
CF Disponibilités | 195 722.00 | | 195 722.00 | 195 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 857.00 | | 679 857.00 | 679 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 230.00 | 482 719.00 | 794 511.00 | 1 277 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 526.00 | 531 702.00 | | 391 526.00 |
DL TOTAL (I) | 399 526.00 | 539 702.00 | | 399 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 916.00 | 163 780.00 | | 211 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 744.00 | 35 959.00 | | 31 744.00 |
EA Autres dettes | 151 325.00 | 132 016.00 | | 151 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 985.00 | 331 755.00 | | 394 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 511.00 | 871 457.00 | | 794 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 985.00 | 331 755.00 | | 394 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 728.00 | | 14 106.00 | 597 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 462.00 | 597 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 462.00 | 597 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 728.00 | | 14 106.00 | 597 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 481.00 | 65 533.00 | 14 296.00 | 431 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 481.00 | 65 533.00 | 14 296.00 | 431 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 916.00 | 211 916.00 | | 211 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
VB T. V. A. | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VC Groupe et associés | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
VP Divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 070.00 | 227 070.00 | | 227 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 999.00 | 340 999.00 | | 340 999.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 985.00 | 394 986.00 | | 394 985.00 |