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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 467 267.00 | 315 288.00 | 151 980.00 | 467 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 111.00 | 108 843.00 | 14 267.00 | 123 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 728.00 | 431 481.00 | 166 247.00 | 597 728.00 |
BT Marchandises | 150 923.00 | | 150 923.00 | 150 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 323 157.00 | | 323 157.00 | 323 157.00 |
CF Disponibilités | 223 829.00 | | 223 829.00 | 223 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 210.00 | | 705 210.00 | 705 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 938.00 | 431 481.00 | 871 457.00 | 1 302 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 702.00 | 330 685.00 | | 531 702.00 |
DL TOTAL (I) | 539 702.00 | 338 685.00 | | 539 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 780.00 | 223 438.00 | | 163 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 959.00 | 34 171.00 | | 35 959.00 |
EA Autres dettes | 132 016.00 | 112 866.00 | | 132 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 755.00 | 428 377.00 | | 331 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 457.00 | 767 063.00 | | 871 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 755.00 | 428 377.00 | | 331 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 395.00 | | 7 333.00 | 590 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 395.00 | | 7 333.00 | 590 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 288.00 | 66 193.00 | | 365 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 288.00 | 66 193.00 | | 365 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 780.00 | 163 780.00 | | 163 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 016.00 | 132 016.00 | | 132 016.00 |
VB T. V. A. | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VC Groupe et associés | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 547.00 | 220 547.00 | | 220 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 458.00 | 330 458.00 | | 330 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 755.00 | 331 755.00 | | 331 755.00 |