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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 576.00 | 3 662.00 | 3 914.00 | 7 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 942.00 | 3 108.00 | 4 050.00 |
040 Immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 426.00 | 4 603.00 | 306 822.00 | 311 426.00 |
060 Stock marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
072 Créances – Autres | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
084 Disponibilités | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
110 Total général Actif | 340 793.00 | 4 603.00 | 336 190.00 | 340 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 772.00 | | | 386 772.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 784.00 | | | 386 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 568.00 | | | -3 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
242 Autres charges externes. | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 046.00 | | | 111 046.00 |
252 Charges sociales | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 649.00 | | | 370 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 426.00 | | | 311 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |