| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 249.00 | 2 829.00 | 2 419.00 | 5 249.00 |
040 Immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 624.00 | 10 405.00 | 302 219.00 | 312 624.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
110 Total général Actif | 360 795.00 | 10 405.00 | 350 390.00 | 360 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 167.00 | | | 287 167.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 168.00 | | | 287 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -495.00 | | | -495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
242 Autres charges externes. | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
252 Charges sociales | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 321.00 | | | 243 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
280 Produits financiers | 542.00 | | | 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
294 Charges financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 426.00 | | | 311 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |