| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 679.00 | 6 563.00 | 6 116.00 | 12 679.00 |
040 Immobilisations financières | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 921.00 | 14 139.00 | 306 782.00 | 320 921.00 |
060 Stock marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
084 Disponibilités | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
110 Total général Actif | 416 089.00 | 14 139.00 | 401 950.00 | 416 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 791.00 | | | 246 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 714.00 | | | 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
242 Autres charges externes. | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
252 Charges sociales | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 208.00 | | | 232 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 054.00 | | | 320 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |