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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 290.00 | 4 726.00 | 16 564.00 | 21 290.00 |
040 Immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 190.00 | 4 726.00 | 72 464.00 | 77 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 156.00 | 33 410.00 | 117 746.00 | 151 156.00 |
072 Créances – Autres | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
084 Disponibilités | 359 799.00 | | 359 799.00 | 359 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 282.00 | 33 410.00 | 499 872.00 | 533 282.00 |
110 Total général Actif | 610 472.00 | 38 136.00 | 572 337.00 | 610 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 134.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 680 271.00 | 395 742.00 | | 1 680 271.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 1.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 680 390.00 | 395 743.00 | | 1 680 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 339.00 | 3 127.00 | | 143 339.00 |
242 Autres charges externes. | 1 180 421.00 | 341 558.00 | | 1 180 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 277.00 | | | 164 277.00 |
252 Charges sociales | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 142.00 | 392.00 | | 2 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 170.00 | 8 240.00 | | 25 170.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 613 001.00 | 353 317.00 | | 1 613 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 389.00 | 42 426.00 | | 67 389.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 6 364.00 | | 11 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 662.00 | 36 062.00 | | 49 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |