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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 21.00 | 87.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 086.00 | 8 715.00 | 14 371.00 | 23 086.00 |
040 Immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 122.00 | 8 736.00 | 60 385.00 | 69 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 449.00 | 43 685.00 | 148 764.00 | 192 449.00 |
072 Créances – Autres | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
084 Disponibilités | 155 952.00 | | 155 952.00 | 155 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 870.00 | 43 685.00 | 325 185.00 | 368 870.00 |
110 Total général Actif | 437 991.00 | 52 421.00 | 385 570.00 | 437 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 134.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 932.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 108.00 | | | 108.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 275.00 | | | 10 275.00 |