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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 93.00 | 15.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 123.00 | 14 948.00 | 8 175.00 | 23 123.00 |
040 Immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 558.00 | 15 041.00 | 53 517.00 | 68 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370 524.00 | 10 275.00 | 360 249.00 | 370 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
084 Disponibilités | 313 380.00 | | 313 380.00 | 313 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 546.00 | 10 275.00 | 676 271.00 | 686 546.00 |
110 Total général Actif | 755 104.00 | 25 316.00 | 729 788.00 | 755 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 134.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 557 515.00 | 1 513 380.00 | | 1 557 515.00 |
230 Autres produits | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 596 526.00 | 1 513 380.00 | | 1 596 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 823.00 | 254 303.00 | | 214 823.00 |
242 Autres charges externes. | 731 816.00 | 719 803.00 | | 731 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 843.00 | 6 819.00 | | 7 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 363 322.00 | 308 527.00 | | 363 322.00 |
252 Charges sociales | 191 602.00 | 163 691.00 | | 191 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 944.00 | 4 046.00 | | 3 944.00 |
262 Autres charges | 33 487.00 | 13.00 | | 33 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 546 838.00 | 1 457 202.00 | | 1 546 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 689.00 | 56 178.00 | | 49 689.00 |
280 Produits financiers | | 42.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 10 195.00 | | 10 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 945.00 | 46 007.00 | | 39 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 282 425.00 | | | 282 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 410.00 | | | 33 410.00 |