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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 729.00 | 914.00 | 6 815.00 | 7 729.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 779.00 | 914.00 | 11 865.00 | 12 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
072 Créances – Autres | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 026.00 | | 107 026.00 | 107 026.00 |
110 Total général Actif | 119 806.00 | 914.00 | 118 892.00 | 119 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 872.00 | 16 470.00 | | 35 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 172.00 | 127 849.00 | | 207 172.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 929.00 | 70.00 | | 3 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 973.00 | 144 389.00 | | 251 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 179.00 | 7 200.00 | | 20 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 061.00 | -2 061.00 | | 2 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 118.00 | 39 749.00 | | 54 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 968.00 | -3 108.00 | | -2 968.00 |
242 Autres charges externes. | 158 616.00 | 83 718.00 | | 158 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 251.00 | | 1 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 271.00 | 10 706.00 | | 15 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | 68.00 | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 730.00 | 137 522.00 | | 249 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 242.00 | 6 867.00 | | 2 242.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 3 351.00 | 2 268.00 | | 3 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 478.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 089.00 | 4 122.00 | | -1 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 431.00 | | | 42 431.00 |