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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 435.00 | 4 334.00 | 101.00 | 4 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 445.00 | 15 869.00 | 11 576.00 | 27 445.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 680.00 | 20 203.00 | 12 477.00 | 32 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
060 Stock marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 956.00 | 419.00 | 48 537.00 | 48 956.00 |
072 Créances – Autres | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
084 Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 439.00 | 419.00 | 75 020.00 | 75 439.00 |
110 Total général Actif | 108 119.00 | 20 622.00 | 87 497.00 | 108 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 497.00 | 22 529.00 | | 23 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 053.00 | 221 331.00 | | 237 053.00 |
222 Production stockée | 2 355.00 | -130.00 | | 2 355.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 151.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 926.00 | 243 881.00 | | 262 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 191.00 | 5 374.00 | | 12 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | -1 070.00 | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 804.00 | 62 106.00 | | 70 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -566.00 | -3 600.00 | | -566.00 |
242 Autres charges externes. | 151 957.00 | 141 087.00 | | 151 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 2 266.00 | | 3 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 735.00 | 20 839.00 | | 26 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 874.00 | 5 036.00 | | 4 874.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 239.00 | 232 039.00 | | 269 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 313.00 | 11 841.00 | | -6 313.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 77.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | 1 618.00 | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 903.00 | 10 341.00 | | 6 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 556.00 | | | 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9.00 | | | 9.00 |