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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 850.00 | 9 191.00 | 67 659.00 | 76 850.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 850.00 | 9 191.00 | 70 659.00 | 79 850.00 |
060 Stock marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
084 Disponibilités | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
110 Total général Actif | 90 319.00 | 9 191.00 | 81 128.00 | 90 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | | | -312.00 |
242 Autres charges externes. | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
252 Charges sociales | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
262 Autres charges | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 732.00 | | | -21 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 732.00 | | | -21 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 830.00 | | | 7 830.00 |