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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 213.00 | 637.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 048.00 | 47 837.00 | 44 211.00 | 92 048.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 898.00 | 48 051.00 | 47 848.00 | 95 898.00 |
060 Stock marchandises | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
072 Créances – Autres | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
084 Disponibilités | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
110 Total général Actif | 109 874.00 | 48 051.00 | 61 823.00 | 109 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 482.00 | 2 057.00 | | 2 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 581.00 | 122 169.00 | | 134 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 065.00 | 124 226.00 | | 140 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 134.00 | 1 409.00 | | 3 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 773.00 | 150.00 | | -2 773.00 |
242 Autres charges externes. | 58 647.00 | 55 525.00 | | 58 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 2 930.00 | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 230.00 | 38 934.00 | | 41 230.00 |
252 Charges sociales | 16 769.00 | 16 328.00 | | 16 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 315.00 | 12 936.00 | | 14 315.00 |
262 Autres charges | 3 287.00 | 3 545.00 | | 3 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 667.00 | 131 758.00 | | 137 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 397.00 | -7 532.00 | | 2 397.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 402.00 | -7 527.00 | | 2 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 077.00 | | | 88 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 142.00 | | | 8 142.00 |