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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 638.00 | 212.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 422.00 | 63 164.00 | 38 258.00 | 101 422.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 272.00 | 63 802.00 | 41 470.00 | 105 272.00 |
060 Stock marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
072 Créances – Autres | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
084 Disponibilités | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
110 Total général Actif | 153 644.00 | 63 802.00 | 89 842.00 | 153 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 352.00 | 2 482.00 | | 2 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 172.00 | 134 581.00 | | 76 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 410.00 | 3 000.00 | | 77 410.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 969.00 | 140 065.00 | | 155 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 074.00 | 3 134.00 | | 5 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 632.00 | -2 773.00 | | 632.00 |
242 Autres charges externes. | 48 738.00 | 58 647.00 | | 48 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 3 058.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 049.00 | 41 230.00 | | 50 049.00 |
252 Charges sociales | 18 029.00 | 16 769.00 | | 18 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 752.00 | 14 315.00 | | 15 752.00 |
262 Autres charges | 4 445.00 | 3 287.00 | | 4 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 210.00 | 137 667.00 | | 144 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 759.00 | 2 397.00 | | 11 759.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 565.00 | 2 402.00 | | 12 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 967.00 | | | 967.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |