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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 976.00 | 144 875.00 | 39 101.00 | 183 976.00 |
AN Terrains | 130 719.00 | 71 282.00 | 59 437.00 | 130 719.00 |
AP Constructions | 361 244.00 | 252 874.00 | 108 370.00 | 361 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 554.00 | 157 550.00 | 173 004.00 | 330 554.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 139 321.00 | 1 127 581.00 | 2 011 740.00 | 3 139 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 039.00 | | 189 039.00 | 189 039.00 |
BZ Autres créances | 200 808.00 | | 200 808.00 | 200 808.00 |
CF Disponibilités | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 933.00 | | 457 933.00 | 457 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 254.00 | 1 127 581.00 | 2 469 673.00 | 3 597 254.00 |
CU Autres participations | 2 132 829.00 | 501 000.00 | 1 631 829.00 | 2 132 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 1 802 930.00 | 1 807 645.00 | | 1 802 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 217.00 | 5 309.00 | | 148 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 627.00 | 1 908 434.00 | | 2 046 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 620.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 972.00 | 499 870.00 | | 149 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 68 072.00 | | 66 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 440.00 | 104 565.00 | | 180 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 140.00 | | |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 16.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 202.00 | 22 313.00 | | 22 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 046.00 | 708 594.00 | | 423 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 673.00 | 2 617 028.00 | | 2 469 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 025.00 | | 1 101 025.00 | 1 101 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 025.00 | | 1 101 025.00 | 1 101 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 124.00 | |
GE Autres charges | | | 88 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 104 656.00 | 491.00 | | 1 104 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 497.00 | 491.00 | | 1 245 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 941.00 | 90.00 | | 250 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 534.00 | | | 889 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 475.00 | 90.00 | | 1 140 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 022.00 | 401.00 | | 105 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 831.00 | 60 417.00 | | 94 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 577.00 | 1 221 552.00 | | 2 625 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 361.00 | 1 216 243.00 | | 2 477 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 217.00 | 5 309.00 | | 148 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 146.00 | | | 733 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 986 543.00 | | 3 059 321.00 | 2 986 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 146.00 | | | 733 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906 543.00 | | | 2 906 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 457.00 | 67 124.00 | | 559 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 235.00 | 32 640.00 | 144 675.00 | 112 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 222.00 | 34 484.00 | | 447 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 242.00 | | 86 242.00 | 68 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 941.00 | | 250 941.00 | 250 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693 898.00 | | 1 192 898.00 | 1 693 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 898.00 | | 1 192 898.00 | 1 693 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 104 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
UX Autres créances clients | 189 039.00 | | | 189 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VC Groupe et associés | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 119 172.00 | 119 172.00 | | 119 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 007.00 | 486 007.00 | | 486 007.00 |
VW T.V.A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 047.00 | 392 247.00 | 30 800.00 | 423 047.00 |