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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 680.00 | 190 731.00 | 14 949.00 | 205 680.00 |
AN Terrains | 130 720.00 | 81 375.00 | 49 345.00 | 130 720.00 |
AP Constructions | 374 247.00 | 277 035.00 | 97 212.00 | 374 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 091.00 | 210 079.00 | 157 012.00 | 367 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 566.00 | 1 328 827.00 | 1 881 739.00 | 3 210 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 016.00 | | 287 016.00 | 287 016.00 |
BZ Autres créances | 175 341.00 | | 175 341.00 | 175 341.00 |
CF Disponibilités | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 949.00 | | 536 949.00 | 536 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 515.00 | 1 328 827.00 | 2 418 688.00 | 3 747 515.00 |
CU Autres participations | 2 132 829.00 | 569 608.00 | 1 563 221.00 | 2 132 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 1 808 641.00 | 1 936 139.00 | | 1 808 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 942.00 | -127 498.00 | | 222 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 063.00 | 1 904 121.00 | | 2 127 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 143.00 | 8 479.00 | | 6 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 536.00 | 104 859.00 | | 110 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769.00 | 22 164.00 | | 27 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 709.00 | 260 643.00 | | 138 709.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 340.00 | 8 168.00 | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 625.00 | 404 314.00 | | 291 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 688.00 | 2 308 435.00 | | 2 418 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 962.00 | | 1 111 962.00 | 1 111 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 962.00 | | 1 111 962.00 | 1 111 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 703.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 703.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 930.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -1 227.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 652.00 | 1 237 095.00 | | 1 328 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 711.00 | 1 364 593.00 | | 1 105 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 942.00 | -127 498.00 | | 222 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 795.00 | 55 424.00 | | 703 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 728.00 | 12 003.00 | | 178 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 067.00 | 43 421.00 | | 525 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 591 000.00 | | 21 392.00 | 591 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 000.00 | | 21 392.00 | 591 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 000.00 | | 21 392.00 | 591 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 392.00 | |