| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 680.00 | 197 288.00 | 8 391.00 | 205 680.00 |
AN Terrains | 130 720.00 | 86 422.00 | 44 298.00 | 130 720.00 |
AP Constructions | 374 247.00 | 289 569.00 | 84 678.00 | 374 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 099.00 | 239 442.00 | 144 656.00 | 384 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 574.00 | 1 615 329.00 | 1 612 245.00 | 3 227 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 752.00 | | 391 752.00 | 391 752.00 |
BZ Autres créances | 146 332.00 | | 146 332.00 | 146 332.00 |
CF Disponibilités | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 636.00 | | 602 636.00 | 602 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 210.00 | 1 615 329.00 | 2 214 880.00 | 3 830 210.00 |
CU Autres participations | 2 132 829.00 | 802 608.00 | 1 330 221.00 | 2 132 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 2 031 583.00 | 1 808 641.00 | | 2 031 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 489.00 | 222 942.00 | | -190 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 574.00 | 2 127 063.00 | | 1 936 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705.00 | 6 143.00 | | 3 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 639.00 | 110 536.00 | | 53 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 969.00 | 27 769.00 | | 76 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 384.00 | 138 709.00 | | 135 384.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 128.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 570.00 | 8 340.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 307.00 | 291 625.00 | | 278 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 880.00 | 2 418 688.00 | | 2 214 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 717.00 | | 1 068 717.00 | 1 068 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 717.00 | | 1 068 717.00 | 1 068 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 502.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | 10.00 | | 2 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 10.00 | | 2 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | -310.00 | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 651.00 | 1 328 652.00 | | 1 086 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 140.00 | 1 105 711.00 | | 1 277 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 489.00 | 222 942.00 | | -190 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 566.00 | | 17 008.00 | 3 210 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 227 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 680.00 | | | 205 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 058.00 | | 17 008.00 | 872 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 826.00 | | | 2 132 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 219.00 | 53 502.00 | | 759 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 731.00 | 6 557.00 | | 190 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 488.00 | 46 945.00 | | 568 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 608.00 | 233 000.00 | | 569 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 608.00 | 233 000.00 | | 569 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 391 752.00 | 391 752.00 | | 391 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VC Groupe et associés | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704.00 | 2 560.00 | 1 144.00 | 3 704.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 951.00 | 576 951.00 | | 576 951.00 |
VW T.V.A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 305.00 | 223 792.00 | 1 144.00 | 278 305.00 |