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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 333.00 | 842.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 599.00 | 95 174.00 | 151 425.00 | 246 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 310.00 | 95 507.00 | 308 804.00 | 404 310.00 |
BT Marchandises | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
BZ Autres créances | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CF Disponibilités | 348 213.00 | | 348 213.00 | 348 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 164.00 | | 82 164.00 | 82 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 364.00 | | 542 364.00 | 542 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 675.00 | 95 507.00 | 851 168.00 | 946 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DH Report à nouveau | -216 576.00 | -517 273.00 | | -216 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 908.00 | 300 698.00 | | 121 908.00 |
DL TOTAL (I) | -28 007.00 | -149 915.00 | | -28 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 665.00 | 189 008.00 | | 167 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 428.00 | 569 573.00 | | 363 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 161.00 | 258 621.00 | | 270 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 921.00 | 75 400.00 | | 77 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 175.00 | 1 092 601.00 | | 879 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 168.00 | 942 686.00 | | 851 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 607.00 | | 1 914 607.00 | 1 914 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 607.00 | | 1 914 607.00 | 1 914 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 861.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | 59 815.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 60 924.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -60 600.00 | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 892.00 | 2 179 871.00 | | 1 918 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 985.00 | 1 879 173.00 | | 1 796 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 908.00 | 300 698.00 | | 121 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 211.00 | | 16 740.00 | 390 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 404 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 247 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 674.00 | | 16 740.00 | 233 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 900.00 | 50 861.00 | 1 254.00 | 45 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 900.00 | 50 861.00 | 1 254.00 | 45 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 161.00 | 270 161.00 | | 270 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 027.00 | 20 095.00 | 92 351.00 | 162 027.00 |
VI Groupe et associés | 362 811.00 | 362 811.00 | | 362 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VP Divers | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 136.00 | 146 496.00 | 69 640.00 | 216 136.00 |
VW T.V.A. | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 175.00 | 737 243.00 | 92 351.00 | 879 175.00 |