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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 386.00 | 1 477.00 | 5 908.00 | 7 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 692.00 | 197 644.00 | 364 047.00 | 561 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 213.00 | 199 122.00 | 531 090.00 | 730 213.00 |
BT Marchandises | 137 936.00 | | 137 936.00 | 137 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
CF Disponibilités | 101 178.00 | | 101 178.00 | 101 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 839.00 | | 270 839.00 | 270 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 052.00 | 199 122.00 | 801 930.00 | 1 001 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 937.00 | 67 002.00 | | 151 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 113.00 | 84 934.00 | | 120 113.00 |
DL TOTAL (I) | 337 693.00 | 217 579.00 | | 337 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 690.00 | | | 286 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 153 400.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 236.00 | 107 618.00 | | 79 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 131.00 | 66 557.00 | | 96 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 236.00 | 327 576.00 | | 464 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 930.00 | 545 156.00 | | 801 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 144.00 | 327 576.00 | | 348 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 852.00 | | 321 447.00 | 464 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 087.00 | 730 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 087.00 | 569 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 830.00 | | 321 335.00 | 303 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 126.00 | | 112.00 | 74 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 725.00 | 30 398.00 | | 168 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 725.00 | 30 398.00 | | 168 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 690.00 | 170 598.00 | 86 446.00 | 286 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
VW T.V.A. | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 236.00 | 348 145.00 | 86 446.00 | 464 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |