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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 384.00 | 2 435.00 | 10 949.00 | 13 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 564.00 | 242 799.00 | 379 765.00 | 622 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 050.00 | 245 234.00 | 551 816.00 | 797 050.00 |
BT Marchandises | 152 595.00 | | 152 595.00 | 152 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
CF Disponibilités | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 969.00 | | 357 969.00 | 357 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 020.00 | 245 234.00 | 909 785.00 | 1 155 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 051.00 | 151 937.00 | | 272 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 592.00 | 120 113.00 | | 37 592.00 |
DL TOTAL (I) | 375 285.00 | 337 693.00 | | 375 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 157.00 | 286 690.00 | | 251 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 625.00 | 2 179.00 | | 27 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 875.00 | 79 236.00 | | 213 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 841.00 | 96 131.00 | | 41 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 499.00 | 464 236.00 | | 534 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 785.00 | 801 930.00 | | 909 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 213.00 | 66 871.00 | | 730 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 74 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 797 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 078.00 | 66 871.00 | | 569 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 122.00 | 46 112.00 | | 199 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 122.00 | 46 112.00 | | 199 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 876.00 | 213 876.00 | | 213 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VB T. V. A. | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 158.00 | 51 017.00 | 192 684.00 | 251 158.00 |
VI Groupe et associés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 192.00 | 170 987.00 | 74 206.00 | 245 192.00 |
VW T.V.A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 500.00 | 334 359.00 | 192 684.00 | 534 500.00 |