| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493.00 | 27 348.00 | 145.00 | 27 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 955.00 | 18 260.00 | 695.00 | 18 955.00 |
BF Prêts | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 897.00 | 59 676.00 | 137 222.00 | 196 897.00 |
BP En cours de production de services | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 696.00 | 70 054.00 | 264 642.00 | 334 696.00 |
BZ Autres créances | 120 885.00 | | 120 885.00 | 120 885.00 |
CF Disponibilités | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 617.00 | 70 054.00 | 426 563.00 | 496 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 514.00 | 129 730.00 | 563 785.00 | 693 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 578.00 | -1 046 014.00 | | -1 108 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 567.00 | -62 564.00 | | 10 567.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 627.00 | -1 100 193.00 | | -1 089 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | 837.00 | | 1 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 039.00 | 142 817.00 | | 143 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 249.00 | 74 238.00 | | 41 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 062.00 | 1 062 798.00 | | 1 044 062.00 |
EA Autres dettes | 423 765.00 | 416 456.00 | | 423 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 411.00 | 1 697 146.00 | | 1 653 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 785.00 | 596 953.00 | | 563 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 908.00 | 1 209 014.00 | | 1 308 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FG Production vendue services | 2 248 316.00 | | 2 248 316.00 | 2 248 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 601.00 | | 2 248 601.00 | 2 248 601.00 |
FM Production stockée | | | 19 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 618.00 | 9 390.00 | | 40 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 657.00 | 2 128.00 | | 4 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | 2 128.00 | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 724.00 | 28 476.00 | | 57 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 724.00 | 28 476.00 | | 57 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 067.00 | -26 348.00 | | -53 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 048.00 | 1 480 248.00 | | 2 324 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 482.00 | 1 542 812.00 | | 2 313 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 567.00 | -62 564.00 | | 10 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 669.00 | | | 197 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | 136 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 196 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 433.00 | 1 243.00 | | 58 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 365.00 | 1 243.00 | | 44 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 488.00 | 3 472.00 | 906.00 | 67 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 488.00 | 3 472.00 | 906.00 | 67 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 488.00 | 3 472.00 | 906.00 | 67 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 472.00 | 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 065.00 | 261 065.00 | | 261 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 387.00 | 453 387.00 | | 453 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 765.00 | 79 262.00 | 168 368.00 | 423 765.00 |
UP Prêts | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UX Autres créances clients | 244 683.00 | | | 244 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 158.00 | | | 88 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 394.00 | 460 870.00 | 131 524.00 | 592 394.00 |
VW T.V.A. | 259 474.00 | 259 474.00 | | 259 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 411.00 | 1 308 908.00 | 168 368.00 | 1 653 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 892.00 | 16 741.00 | | 27 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 117.00 | 30 657.00 | | 42 117.00 |
ST Autres comptes | 94 991.00 | 70 467.00 | | 94 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 086.00 | 27 783.00 | | 37 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 72.00 | | 80.00 |
YT Sous‐traitance | 13 474.00 | 166.00 | | 13 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 102.00 | 6 551.00 | | 11 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 994.00 | 23 292.00 | | 38 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 019.00 | 294 218.00 | | 451 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 891.00 | 19 292.00 | | 30 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 668.00 | 129 072.00 | | 187 668.00 |