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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 418.00 | 12 345.00 | 73.00 | 12 418.00 |
BF Prêts | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 980.00 | 53 905.00 | 136 075.00 | 189 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 323.00 | 76 389.00 | 199 934.00 | 276 323.00 |
BZ Autres créances | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
CF Disponibilités | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 098.00 | 76 389.00 | 333 709.00 | 410 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 077.00 | 130 294.00 | 469 783.00 | 600 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 120.00 | -1 098 011.00 | | -1 096 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 200.00 | 1 891.00 | | -90 200.00 |
DL TOTAL (I) | -1 177 935.00 | -1 087 736.00 | | -1 177 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | 1 151.00 | | 1 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 271.00 | 155 171.00 | | 146 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 147.00 | 61 730.00 | | 75 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 601.00 | 1 040 400.00 | | 1 070 601.00 |
EA Autres dettes | 354 281.00 | 409 331.00 | | 354 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 719.00 | 1 667 783.00 | | 1 647 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 783.00 | 580 047.00 | | 469 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 042.00 | 1 213 884.00 | | 1 324 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 709 639.00 | | 1 709 639.00 | 1 709 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 639.00 | | 1 709 639.00 | 1 709 639.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 719.00 | 57 693.00 | | 36 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 267.00 | 29 471.00 | | 41 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 267.00 | 29 471.00 | | 41 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 267.00 | -27 081.00 | | -41 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 695.00 | 2 306 294.00 | | 1 759 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 895.00 | 2 304 403.00 | | 1 849 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 200.00 | 1 891.00 | | -90 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 131.00 | | | 191 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 605.00 | 300.00 | | 53 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 537.00 | 300.00 | | 39 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 917.00 | 3 472.00 | | 72 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 917.00 | 3 472.00 | | 72 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 917.00 | 3 472.00 | | 72 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 430.00 | 201 430.00 | | 201 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 186.00 | 496 186.00 | | 496 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 281.00 | 30 604.00 | 130 868.00 | 354 281.00 |
UP Prêts | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UX Autres créances clients | 183 605.00 | 183 605.00 | | 183 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 534.00 | 390 390.00 | 131 144.00 | 521 534.00 |
VW T.V.A. | 302 061.00 | 302 061.00 | | 302 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 719.00 | 1 324 042.00 | 130 868.00 | 1 647 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 986.00 | 33 457.00 | | 24 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 334.00 | 42 499.00 | | 39 334.00 |
ST Autres comptes | 94 091.00 | 96 774.00 | | 94 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 924.00 | 32 325.00 | | 36 924.00 |
YT Sous‐traitance | 53 370.00 | 54 565.00 | | 53 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 876.00 | 7 957.00 | | 4 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 862.00 | 41 414.00 | | 29 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 546.00 | 450 890.00 | | 343 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 217.00 | 34 003.00 | | 36 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 718.00 | 226 164.00 | | 223 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |