| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 418.00 | 12 045.00 | 373.00 | 12 418.00 |
BF Prêts | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 137.00 | 53 605.00 | 135 532.00 | 189 137.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 885.00 | 72 917.00 | 263 968.00 | 336 885.00 |
BZ Autres créances | 152 772.00 | | 152 772.00 | 152 772.00 |
CF Disponibilités | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 432.00 | 72 917.00 | 444 515.00 | 517 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 569.00 | 126 522.00 | 580 047.00 | 706 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 011.00 | -1 108 578.00 | | -1 098 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891.00 | 10 567.00 | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | -1 087 736.00 | -1 089 627.00 | | -1 087 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 1 295.00 | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 171.00 | 143 039.00 | | 155 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 730.00 | 41 249.00 | | 61 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 400.00 | 1 044 062.00 | | 1 040 400.00 |
EA Autres dettes | 409 331.00 | 423 765.00 | | 409 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 783.00 | 1 653 411.00 | | 1 667 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 047.00 | 563 785.00 | | 580 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 884.00 | 1 308 908.00 | | 1 213 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FG Production vendue services | 2 245 555.00 | | 2 245 555.00 | 2 245 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 145.00 | | 2 246 145.00 | 2 246 145.00 |
FM Production stockée | | | -19 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 693.00 | 40 618.00 | | 57 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | 4 657.00 | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 4 657.00 | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 471.00 | 57 724.00 | | 29 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 471.00 | 57 724.00 | | 29 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 081.00 | -53 067.00 | | -27 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 294.00 | 2 324 048.00 | | 2 306 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 403.00 | 2 313 482.00 | | 2 304 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891.00 | 10 567.00 | | 1 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 897.00 | | | 196 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 223.00 | 135 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760.00 | 189 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 538.00 | 39 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 676.00 | 467.00 | 6 538.00 | 59 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 608.00 | 467.00 | 6 538.00 | 45 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 054.00 | 2 863.00 | | 70 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 054.00 | 2 863.00 | | 70 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 054.00 | 2 863.00 | | 70 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 423.00 | 247 423.00 | | 247 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 849.00 | 404 849.00 | | 404 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 331.00 | 48 154.00 | 168 368.00 | 409 331.00 |
UP Prêts | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UX Autres créances clients | 244 167.00 | | | 244 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 93 071.00 | 349.00 | 92 722.00 | 93 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 843.00 | | | 114 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 428.00 | 193 428.00 | | 193 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 147.00 | 494 845.00 | 130 302.00 | 625 147.00 |
VW T.V.A. | 194 700.00 | 194 700.00 | | 194 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 783.00 | 1 213 884.00 | 261 090.00 | 1 667 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 457.00 | 27 892.00 | | 33 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 499.00 | 42 117.00 | | 42 499.00 |
ST Autres comptes | 96 774.00 | 94 991.00 | | 96 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 325.00 | 37 086.00 | | 32 325.00 |
YT Sous‐traitance | 54 565.00 | 13 474.00 | | 54 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 957.00 | 11 102.00 | | 7 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 414.00 | 38 994.00 | | 41 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 890.00 | 451 019.00 | | 450 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 003.00 | 30 891.00 | | 34 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 164.00 | 187 668.00 | | 226 164.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |