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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 468.00 | 15 100.00 | 1 368.00 | 16 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 999.00 | 16 198.00 | 12 801.00 | 28 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 218.00 | 86 211.00 | 17 007.00 | 103 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CF Disponibilités | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 100.00 | | 183 100.00 | 183 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 318.00 | 86 211.00 | 200 107.00 | 286 318.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497.00 | | | -497.00 |
DL TOTAL (I) | 126 576.00 | | | 126 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 107.00 | | | 200 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 243.00 | | 342 243.00 | 342 243.00 |
FG Production vendue services | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 951.00 | | 349 951.00 | 349 951.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 139.00 | | | 350 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 636.00 | | | 350 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497.00 | | | -497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 994.00 | | 14 234.00 | 88 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 157.00 | | 14 223.00 | 86 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837.00 | | 11.00 | 2 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 419.00 | 792.00 | | 85 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 419.00 | 792.00 | | 85 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 671.00 | 44 045.00 | 7 626.00 | 51 671.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 532.00 | 57 969.00 | 15 563.00 | 73 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
ST Autres comptes | 104 465.00 | | | 104 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162.00 | | | 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 123.00 | | | 107 123.00 |