| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 468.00 | 15 860.00 | 608.00 | 16 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 374.00 | 56 985.00 | 2 389.00 | 59 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 466.00 | 37 317.00 | 4 148.00 | 41 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 850.00 | 110 162.00 | 8 688.00 | 118 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 981.00 | 7 139.00 | 41 842.00 | 48 981.00 |
BZ Autres créances | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 091.00 | | 158 091.00 | 158 091.00 |
CF Disponibilités | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 346.00 | 7 139.00 | 323 207.00 | 330 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 196.00 | 117 301.00 | 331 895.00 | 449 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361.00 | | | 361.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 542.00 | 156 308.00 | | 200 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 458.00 | 44 234.00 | | 62 458.00 |
DL TOTAL (I) | 271 385.00 | 208 927.00 | | 271 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 17 687.00 | | 16 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 050.00 | 48 392.00 | | 44 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 511.00 | 70 975.00 | | 60 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 895.00 | 279 902.00 | | 331 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 511.00 | 70 975.00 | | 60 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 935.00 | | 335 935.00 | 335 935.00 |
FG Production vendue services | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 677.00 | | 344 677.00 | 344 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 701.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | 10 795.00 | | 16 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 991.00 | 286 398.00 | | 344 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 533.00 | 242 164.00 | | 282 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 458.00 | 44 234.00 | | 62 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 669.00 | | 182.00 | 118 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | 182.00 | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 120.00 | 6 042.00 | | 104 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 120.00 | 6 042.00 | | 104 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VC Groupe et associés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 2 878.00 | | 3 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 243.00 | 5 865.00 | | 6 243.00 |
ST Autres comptes | 61 121.00 | 56 834.00 | | 61 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 754.00 | 1 063.00 | | 3 754.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | 1 706.00 | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 802.00 | 4 584.00 | | 4 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 467.00 | 56 902.00 | | 68 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 963.00 | 20 240.00 | | 23 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 469.00 | 63 762.00 | | 71 469.00 |